基金净值:其中:QDII

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基金净值:其中:QDII 起止时间:2012.12 — 2024.09

年月 单位:亿元
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2017-07 951.84
2017-06 954.14
2017-05 1063.99
2017-04 1083.65
2017-03 1090.78
2017-02 1082.45
2017-01 1045.59
2016-12 1023.96
2016-11 1079.44
2016-10 955.76
2016-09 932.63
2016-08 908.97
2016-07 932.91
2016-06 902.20
2016-05 763.08
2016-04 700.61
2016-03 719.21
2016-02 660.28
2016-01 648.17
2015-12 662.53
2015-11 605.45
2015-10 596.18
2015-09 568.49
2015-08 554.89
2015-07 611.84
2015-06 943.11
2015-05 1057.82
2015-04 977.36
2015-03 544.27
2015-02 547.39
2015-01 540.67
2014-12 486.75
2014-11 519.54
2014-10 474.14
2014-09 516.95
2014-08 545.74
2014-07 535.56
2014-06 533.76
2014-05 530.82
2014-04 525.93
2014-03 555.74
2014-02 560.34
2014-01 552.04
2013-12 584.09
2013-11 591.48
2013-10 582.11
2013-09 579.56
2013-08 575.14
2013-07 574.56
2013-06 565.36
2013-05 604.10
2013-04 611.63
2013-03 622.35
2013-02 639.05
2013-01 638.62
2012-12 629.58
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