| 日期 | 单位：十亿美元 |
| 2015-01-15 | 购买后可见 » |
| 2015-01-14 | 购买后可见 » |
| 2015-01-13 | 购买后可见 » |
| 2015-01-12 | 购买后可见 » |
| 2015-01-09 | 购买后可见 » |
| 2015-01-08 | 购买后可见 » |
| 2015-01-07 | 购买后可见 » |
| 2015-01-06 | 购买后可见 » |
| 2015-01-02 | 购买后可见 » |
| 2014-12-31 | 购买后可见 » |
| 2014-12-30 | 购买后可见 » |
| 2014-12-29 | 购买后可见 » |
| 2014-12-26 | 购买后可见 » |
| 2014-12-24 | 购买后可见 » |
| 2014-12-23 | 购买后可见 » |
| 2014-12-22 | 购买后可见 » |
| 2014-12-19 | 购买后可见 » |
| 2014-12-18 | 购买后可见 » |
| 2014-12-17 | 购买后可见 » |
| 2014-12-16 | 购买后可见 » |
| 2014-12-15 | 购买后可见 » |
| 2014-12-12 | 购买后可见 » |
| 2014-12-11 | 购买后可见 » |
| 2014-12-10 | 购买后可见 » |
| 2014-12-09 | 购买后可见 » |
| 2014-12-08 | 购买后可见 » |
| 2014-12-05 | 购买后可见 » |
| 2014-12-04 | 购买后可见 » |
| 2014-12-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12-02 | 购买后可见 » |
| 2014-12-01 | 购买后可见 » |
| 2014-11-28 | 购买后可见 » |
| 2014-11-27 | 购买后可见 » |
| 2014-11-26 | 购买后可见 » |
| 2014-11-25 | 购买后可见 » |
| 2014-11-24 | 购买后可见 » |
| 2014-11-21 | 购买后可见 » |
| 2014-11-20 | 购买后可见 » |
| 2014-11-19 | 购买后可见 » |
| 2014-11-18 | 购买后可见 » |
| 2014-11-17 | 购买后可见 » |
| 2014-11-14 | 购买后可见 » |
| 2014-11-13 | 购买后可见 » |
| 2014-11-12 | 购买后可见 » |
| 2014-11-11 | 购买后可见 » |
| 2014-11-10 | 购买后可见 » |
| 2014-11-07 | 购买后可见 » |
| 2014-11-06 | 购买后可见 » |
| 2014-11-05 | 购买后可见 » |
| 2014-11-04 | 购买后可见 » |
| 2014-11-03 | 购买后可见 » |
| 2014-10-31 | 购买后可见 » |
| 2014-10-30 | 购买后可见 » |
| 2014-10-29 | 261.46 |
| 2014-10-28 | 260.62 |
| 2014-10-27 | 260.75 |
| 2014-10-24 | 260.76 |
| 2014-10-23 | 256.98 |
| 2014-10-22 | 256.99 |
| 2014-10-21 | 256.88 |
| 2014-10-20 | 256.81 |
| 2014-10-17 | 255.79 |
| 2014-10-16 | 256.33 |
| 2014-10-15 | 256.97 |
| 2014-10-14 | 256.97 |
| 2014-10-13 | 256.22 |
| 2014-10-10 | 257.20 |
| 2014-10-09 | 257.12 |
| 2014-10-08 | 256.57 |
| 2014-10-07 | 254.96 |
| 2014-10-06 | 254.36 |
| 2014-10-03 | 255.67 |
| 2014-10-02 | 254.93 |
| 2014-10-01 | 255.04 |
| 2014-09-30 | 256.19 |
| 2014-09-29 | 257.94 |
| 2014-09-26 | 258.75 |
| 2014-09-25 | 259.90 |
| 2014-09-24 | 260.55 |
| 2014-09-23 | 260.15 |
| 2014-09-22 | 260.06 |
| 2014-09-19 | 260.05 |
| 2014-09-18 | 261.16 |
| 2014-09-17 | 260.87 |
| 2014-09-16 | 261.66 |
| 2014-09-15 | 262.13 |
| 2014-09-12 | 262.91 |
| 2014-09-11 | 262.97 |
| 2014-09-10 | 263.73 |
| 2014-09-09 | 265.50 |
| 2014-09-08 | 265.89 |
| 2014-09-05 | 266.35 |
| 2014-09-04 | 266.52 |
| 2014-09-03 | 265.71 |
| 2014-09-02 | 266.54 |
| 2014-09-01 | 266.83 |
| 2014-08-29 | 266.63 |
| 2014-08-28 | 266.70 |
| 2014-08-27 | 265.24 |
| 2014-08-26 | 264.90 |
| 2014-08-25 | 265.38 |
| 2014-08-22 | 264.75 |
| 2014-08-21 | 265.15 |
| 2014-08-20 | 266.09 |
| 2014-08-19 | 265.22 |
| 2014-08-18 | 264.86 |
| 2014-08-15 | 264.31 |
新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:合计（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:亚洲(不含日本)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:欧洲、中东及北非(EMEA地区)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:全球新兴市场（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:全球（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:日本（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:拉美（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:太平洋地区（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:美国（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:西欧（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:合计（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:亚洲(不含日本)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:欧洲、中东及北非(EMEA地区)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:全球新兴市场（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:全球（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:日本（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:拉美（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:太平洋地区（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:美国（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:西欧（日）
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