基金净值:开放式基金

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基金净值:开放式基金 起止时间:2012.12 — 2024.09

年月 单位:亿元
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2017-07 99597.31
2017-06 93560.15
2017-05 89176.11
2017-04 88210.35
2017-03 85672.27
2017-02 81887.50
2017-01 77307.80
2016-12 85252.94
2016-11 81477.53
2016-10 82569.78
2016-09 83969.40
2016-08 81854.63
2016-07 79806.03
2016-06 76739.93
2016-05 78360.37
2016-04 74907.65
2016-03 75315.05
2016-02 74985.00
2016-01 70625.52
2015-12 82024.11
2015-11 70275.56
2015-10 69327.21
2015-09 65310.82
2015-08 64845.65
2015-07 67145.04
2015-06 69472.47
2015-05 71809.54
2015-04 60369.63
2015-03 50839.79
2015-02 47134.02
2015-01 44032.30
2014-12 43989.82
2014-11 40951.78
2014-10 40238.91
2014-09 37558.44
2014-08 37105.95
2014-07 36888.02
2014-06 34820.60
2014-05 37699.54
2014-04 35637.45
2014-03 32830.92
2014-02 33512.03
2014-01 29124.85
2013-12 27869.87
2013-11 26938.05
2013-10 25913.10
2013-09 25735.51
2013-08 25441.90
2013-07 24443.86
2013-06 23232.41
2013-05 28131.25
2013-04 26564.90
2013-03 26445.96
2013-02 27401.15
2013-01 26355.36
2012-12 27248.01
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