基金净值:封闭式基金

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基金净值:封闭式基金 起止时间:2012.12 — 2024.09

年月 单位:亿元
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2017-07 7167.22
2017-06 7163.23
2017-05 7016.02
2017-04 7098.54
2017-03 7280.57
2017-02 6344.28
2017-01 6310.09
2016-12 6340.11
2016-11 5924.54
2016-10 4839.16
2016-09 4362.28
2016-08 3419.73
2016-07 2934.20
2016-06 2757.22
2016-05 2543.75
2016-04 2401.12
2016-03 2418.66
2016-02 2057.74
2016-01 1910.91
2015-12 1947.72
2015-11 1764.95
2015-10 1705.46
2015-09 1621.06
2015-08 1527.30
2015-07 1613.10
2015-06 1667.86
2015-05 1783.29
2015-04 1628.28
2015-03 1574.58
2015-02 1473.16
2015-01 1416.74
2014-12 1363.79
2014-11 1434.57
2014-10 1449.27
2014-09 1410.81
2014-08 1285.09
2014-07 1273.87
2014-06 1297.62
2014-05 1541.46
2014-04 1711.77
2014-03 1876.41
2014-02 2019.44
2014-01 2113.29
2013-12 2150.84
2013-11 2231.82
2013-10 2220.25
2013-09 2317.93
2013-08 2300.51
2013-07 2105.18
2013-06 1948.13
2013-05 1905.95
2013-04 1721.74
2013-03 1507.81
2013-02 1503.23
2013-01 1499.39
2012-12 1412.99
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