基金净值:封闭式基金

频率：月单位：亿元

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基金净值:封闭式基金起止时间：2012.12 — 2024.03

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2017-01	6310.09
2016-12	6340.11
2016-11	5924.54
2016-10	4839.16
2016-09	4362.28
2016-08	3419.73
2016-07	2934.20
2016-06	2757.22
2016-05	2543.75
2016-04	2401.12
2016-03	2418.66
2016-02	2057.74
2016-01	1910.91
2015-12	1947.72
2015-11	1764.95
2015-10	1705.46
2015-09	1621.06
2015-08	1527.30
2015-07	1613.10
2015-06	1667.86
2015-05	1783.29
2015-04	1628.28
2015-03	1574.58
2015-02	1473.16
2015-01	1416.74
2014-12	1363.79
2014-11	1434.57
2014-10	1449.27
2014-09	1410.81
2014-08	1285.09
2014-07	1273.87
2014-06	1297.62
2014-05	1541.46
2014-04	1711.77
2014-03	1876.41
2014-02	2019.44
2014-01	2113.29
2013-12	2150.84
2013-11	2231.82
2013-10	2220.25
2013-09	2317.93
2013-08	2300.51
2013-07	2105.18
2013-06	1948.13
2013-05	1905.95
2013-04	1721.74
2013-03	1507.81
2013-02	1503.23
2013-01	1499.39
2012-12	1412.99

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基金净值:封闭式基金

基金净值:封闭式基金 起止时间：2012.12 — 2024.03

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