| 日期 | 单位：十亿美元 |
| 2015-01-15 | 购买后可见 » |
| 2015-01-14 | 购买后可见 » |
| 2015-01-13 | 购买后可见 » |
| 2015-01-12 | 购买后可见 » |
| 2015-01-09 | 购买后可见 » |
| 2015-01-08 | 购买后可见 » |
| 2015-01-07 | 购买后可见 » |
| 2015-01-06 | 购买后可见 » |
| 2015-01-02 | 购买后可见 » |
| 2014-12-31 | 购买后可见 » |
| 2014-12-30 | 购买后可见 » |
| 2014-12-29 | 购买后可见 » |
| 2014-12-26 | 购买后可见 » |
| 2014-12-24 | 购买后可见 » |
| 2014-12-23 | 购买后可见 » |
| 2014-12-22 | 购买后可见 » |
| 2014-12-19 | 购买后可见 » |
| 2014-12-18 | 购买后可见 » |
| 2014-12-17 | 购买后可见 » |
| 2014-12-16 | 购买后可见 » |
| 2014-12-15 | 购买后可见 » |
| 2014-12-12 | 购买后可见 » |
| 2014-12-11 | 购买后可见 » |
| 2014-12-10 | 购买后可见 » |
| 2014-12-09 | 购买后可见 » |
| 2014-12-08 | 购买后可见 » |
| 2014-12-05 | 购买后可见 » |
| 2014-12-04 | 购买后可见 » |
| 2014-12-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12-02 | 购买后可见 » |
| 2014-12-01 | 购买后可见 » |
| 2014-11-28 | 购买后可见 » |
| 2014-11-27 | 购买后可见 » |
| 2014-11-26 | 购买后可见 » |
| 2014-11-25 | 购买后可见 » |
| 2014-11-24 | 购买后可见 » |
| 2014-11-21 | 购买后可见 » |
| 2014-11-20 | 购买后可见 » |
| 2014-11-19 | 购买后可见 » |
| 2014-11-18 | 购买后可见 » |
| 2014-11-17 | 购买后可见 » |
| 2014-11-14 | 购买后可见 » |
| 2014-11-13 | 购买后可见 » |
| 2014-11-12 | 购买后可见 » |
| 2014-11-11 | 购买后可见 » |
| 2014-11-10 | 购买后可见 » |
| 2014-11-07 | 购买后可见 » |
| 2014-11-06 | 购买后可见 » |
| 2014-11-05 | 购买后可见 » |
| 2014-11-04 | 购买后可见 » |
| 2014-11-03 | 购买后可见 » |
| 2014-10-31 | 购买后可见 » |
| 2014-10-30 | 购买后可见 » |
| 2014-10-29 | 758.08 |
| 2014-10-28 | 752.67 |
| 2014-10-27 | 753.49 |
| 2014-10-24 | 751.24 |
| 2014-10-23 | 742.95 |
| 2014-10-22 | 743.98 |
| 2014-10-21 | 738.87 |
| 2014-10-20 | 737.40 |
| 2014-10-17 | 730.75 |
| 2014-10-16 | 731.80 |
| 2014-10-15 | 735.58 |
| 2014-10-14 | 737.30 |
| 2014-10-13 | 739.19 |
| 2014-10-10 | 747.23 |
| 2014-10-09 | 746.44 |
| 2014-10-08 | 738.16 |
| 2014-10-07 | 739.09 |
| 2014-10-06 | 739.07 |
| 2014-10-03 | 733.56 |
| 2014-10-02 | 739.12 |
| 2014-10-01 | 741.18 |
| 2014-09-30 | 743.32 |
| 2014-09-29 | 745.92 |
| 2014-09-26 | 744.18 |
| 2014-09-25 | 749.64 |
| 2014-09-24 | 750.07 |
| 2014-09-23 | 750.42 |
| 2014-09-22 | 751.99 |
| 2014-09-19 | 751.27 |
| 2014-09-18 | 751.23 |
| 2014-09-17 | 749.84 |
| 2014-09-16 | 747.26 |
| 2014-09-15 | 748.44 |
| 2014-09-12 | 749.89 |
| 2014-09-11 | 749.67 |
| 2014-09-10 | 749.07 |
| 2014-09-09 | 752.27 |
| 2014-09-08 | 753.85 |
| 2014-09-05 | 754.40 |
| 2014-09-04 | 756.09 |
| 2014-09-03 | 754.10 |
| 2014-09-02 | 750.15 |
| 2014-09-01 | 750.78 |
| 2014-08-29 | 749.79 |
| 2014-08-28 | 749.56 |
| 2014-08-27 | 747.82 |
| 2014-08-26 | 746.78 |
| 2014-08-25 | 745.24 |
| 2014-08-22 | 745.44 |
| 2014-08-21 | 744.44 |
| 2014-08-20 | 739.25 |
| 2014-08-19 | 737.80 |
| 2014-08-18 | 735.19 |
| 2014-08-15 | 733.64 |
新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:合计（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:亚洲(不含日本)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:欧洲、中东及北非(EMEA地区)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:全球新兴市场（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:全球（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:日本（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:拉美（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:太平洋地区（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:美国（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:西欧（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:合计（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:亚洲(不含日本)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:欧洲、中东及北非(EMEA地区)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:全球新兴市场（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:全球（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:日本（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:拉美（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:太平洋地区（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:美国（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:西欧（日）
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