| 日期 | 单位：十亿美元 |
| 2015-01-15 | 购买后可见 » |
| 2015-01-14 | 购买后可见 » |
| 2015-01-13 | 购买后可见 » |
| 2015-01-12 | 购买后可见 » |
| 2015-01-09 | 购买后可见 » |
| 2015-01-08 | 购买后可见 » |
| 2015-01-07 | 购买后可见 » |
| 2015-01-06 | 购买后可见 » |
| 2015-01-02 | 购买后可见 » |
| 2014-12-31 | 购买后可见 » |
| 2014-12-30 | 购买后可见 » |
| 2014-12-29 | 购买后可见 » |
| 2014-12-26 | 购买后可见 » |
| 2014-12-24 | 购买后可见 » |
| 2014-12-23 | 购买后可见 » |
| 2014-12-22 | 购买后可见 » |
| 2014-12-19 | 购买后可见 » |
| 2014-12-18 | 购买后可见 » |
| 2014-12-17 | 购买后可见 » |
| 2014-12-16 | 购买后可见 » |
| 2014-12-15 | 购买后可见 » |
| 2014-12-12 | 购买后可见 » |
| 2014-12-11 | 购买后可见 » |
| 2014-12-10 | 购买后可见 » |
| 2014-12-09 | 购买后可见 » |
| 2014-12-08 | 购买后可见 » |
| 2014-12-05 | 购买后可见 » |
| 2014-12-04 | 购买后可见 » |
| 2014-12-03 | 购买后可见 » |
| 2014-12-02 | 购买后可见 » |
| 2014-12-01 | 购买后可见 » |
| 2014-11-28 | 购买后可见 » |
| 2014-11-27 | 购买后可见 » |
| 2014-11-26 | 购买后可见 » |
| 2014-11-25 | 购买后可见 » |
| 2014-11-24 | 购买后可见 » |
| 2014-11-21 | 购买后可见 » |
| 2014-11-20 | 购买后可见 » |
| 2014-11-19 | 购买后可见 » |
| 2014-11-18 | 购买后可见 » |
| 2014-11-17 | 购买后可见 » |
| 2014-11-14 | 购买后可见 » |
| 2014-11-13 | 购买后可见 » |
| 2014-11-12 | 购买后可见 » |
| 2014-11-11 | 购买后可见 » |
| 2014-11-10 | 购买后可见 » |
| 2014-11-07 | 购买后可见 » |
| 2014-11-06 | 购买后可见 » |
| 2014-11-05 | 购买后可见 » |
| 2014-11-04 | 购买后可见 » |
| 2014-11-03 | 购买后可见 » |
| 2014-10-31 | 购买后可见 » |
| 2014-10-30 | 购买后可见 » |
| 2014-10-29 | 3624.25 |
| 2014-10-28 | 3615.50 |
| 2014-10-27 | 3605.37 |
| 2014-10-24 | 3609.42 |
| 2014-10-23 | 3616.76 |
| 2014-10-22 | 3619.35 |
| 2014-10-21 | 3605.46 |
| 2014-10-20 | 3608.85 |
| 2014-10-17 | 3601.04 |
| 2014-10-16 | 3593.70 |
| 2014-10-15 | 3597.04 |
| 2014-10-14 | 3610.81 |
| 2014-10-13 | 3605.61 |
| 2014-10-10 | 3622.47 |
| 2014-10-09 | 3617.79 |
| 2014-10-08 | 3601.79 |
| 2014-10-07 | 3589.78 |
| 2014-10-06 | 3582.53 |
| 2014-10-03 | 3588.21 |
| 2014-10-02 | 3569.02 |
| 2014-10-01 | 3580.84 |
| 2014-09-30 | 3593.35 |
| 2014-09-29 | 3595.60 |
| 2014-09-26 | 3589.14 |
| 2014-09-25 | 3585.78 |
| 2014-09-24 | 3567.55 |
| 2014-09-23 | 3552.25 |
| 2014-09-22 | 3541.91 |
| 2014-09-19 | 3539.19 |
| 2014-09-18 | 3542.23 |
| 2014-09-17 | 3539.07 |
| 2014-09-16 | 3502.78 |
| 2014-09-15 | 3520.65 |
| 2014-09-12 | 3530.41 |
| 2014-09-11 | 3535.02 |
| 2014-09-10 | 3527.45 |
| 2014-09-09 | 3531.75 |
| 2014-09-08 | 3529.95 |
| 2014-09-05 | 3528.19 |
| 2014-09-04 | 3526.83 |
| 2014-09-03 | 3515.87 |
| 2014-09-02 | 3521.62 |
| 2014-09-01 | 3520.94 |
| 2014-08-29 | 3544.91 |
| 2014-08-28 | 3551.10 |
| 2014-08-27 | 3550.24 |
| 2014-08-26 | 3547.58 |
| 2014-08-25 | 3546.06 |
| 2014-08-22 | 3537.92 |
| 2014-08-21 | 3534.11 |
| 2014-08-20 | 3532.08 |
| 2014-08-19 | 3524.14 |
| 2014-08-18 | 3522.07 |
| 2014-08-15 | 3521.98 |
新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:合计（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:亚洲(不含日本)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:欧洲、中东及北非(EMEA地区)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:全球新兴市场（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:全球（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:日本（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:拉美（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:太平洋地区（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:美国（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:资产:西欧（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:合计（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:亚洲(不含日本)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:欧洲、中东及北非(EMEA地区)（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:全球新兴市场（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:全球（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:日本（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:拉美（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:太平洋地区（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:美国（日）
2014.08.15 — 2015.01.15新兴市场投资基金:国家基金流向:股票型基金:数量:西欧（日）
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